国泰中证香港内地国有企业交游型绽放式指数证券投         资基金（QDII）基金产物贵府节录更新                                 编制日历：2025年9月17日                 送出日历：2025年9月30日 本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。 一、产物好像           国泰中证香港内地国有 基金简称                     基金代码      159519           企业 ETF（QDII） 基金料理东谈主     国泰基金料理有限公司     基金托管东谈主     招商银行股份有限公司                                    香港上海汇丰银行有限 境外投资参谋人                   境外托管东谈主     公司                          上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金合同收效日   2023-08-23                          市日历       2023-08-31 基金类型      股票型            交游币种      东谈主民币 运作表情      交游型绽放式         绽放频率      每个绽放日                          初始担任本基金           吴中昊            基金司理的日历                          证券从业日历    2015-05-11 基金司理                          初始担任本基金           朱丹             基金司理的日历                          证券从业日历    2016-01-11 场内简称      港股国企 ETF           《基金合同》收效后，联结 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目不悦 其他           按时申报中赐与泄漏；联结 50 个职责日出现前述情形的，基金合同终           止，不需召开基金份额握有东谈主大会。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资意见与投资策略 详见本基金招募阐明书 “第十二部分 基金的投资”。 投资意见      详尽追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。           本基金主要投资于地方指数成份股（含存托凭据）、备选成份股（含           存托凭据）和其他香港纠合交游所上市的股票（含港股通地方股票）。 投资限度           此外，为更好地杀青投资意见，本基金可参与其他境外阛阓投资用具           和境内阛阓投资用具投资。          境外阛阓投资用具包括已与中国证监会签署双边监管协作见谅备忘录          的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括交游型绽放式          基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管协作见谅备忘录的国度          或地区证券阛阓挂牌交游的普通股、优先股、宇宙存托凭据和好意思国存          托凭据、房地产相信凭据；政府债券、公司债券、可颐养债券、住房          按揭补助证券、财富补助证券以及经中国证监会招供的国际金融组织          刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、商          业单子、回购合同、短期政府债券等货币阛阓用具；与固定收益、股          权、信用、商品指数、基金等地方物挂钩的结构性投财富品；远期合          约、互换及经中国证监会招供的境社交游所上市交游的权证、期权、          期货等金融生息产物；以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其          他金融用具，但须稳健中国证监会相关公法。本基金不错进行境外证          券假贷交游及境外正回购交游、逆回购交游。          在投资香港阛阓时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外          投资额度或内地与香港股票阛阓交游互联互通机制进行投资。          境内阛阓投资用具包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板          过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、债券（包括国          债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开荒行的次级债、地方          政府债券、政府补助机构债券、中期单子、可颐养债券（含离别交游          可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、          财富补助证券、同行存单、银行进款、股指期货、货币阛阓用具以及          法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国          证监会相关公法）。          本基金可根据法律规定的公法参与融资及转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于地方指数成份股和备选成份股          的财富比例不低于非现款基金财富的80%且不低于基金财富净值的          如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金料理东谈主在执行顺应设施后，不错相应疗养本基金的投资限度          和投资比例公法。          本基金的地方指数为中证香港内地国有企业指数过甚改日可能发生的          变更。          股过甚权重构建基金股票投资组合，并根据地方指数成份股过甚权重          的变动而进行相应的疗养。在正常阛阓情况下，本基金的风险限制目 主要投资策略   标是追求日均追踪偏离度的充足值不当先0.35%，年追踪错误不当先          资策略；5、融资与转融通证券出借投资策略；6、金融生息品投资策          略。 功绩比较基准   中证香港内地国有企业指数收益率（经估值汇率疗养）          本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期风险水平高于搀和          型基金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要采          用完全复制策略，追踪地方指数，其风险收益特征与地方指数所表征          的阛阓组合的风险收益特征不异。 风险收益特征   本基金可投资港股通地方股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投          资地方、阛阓轨制以及交游公法等相反带来的私有风险。          本基金可投资境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金近似          的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还靠近汇率风险等境外          证券阛阓投资所靠近的十分投资风险。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 投资组合股产建树图表 区域建树图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：1、本基金合同收效往日不悦完满当然年度，按往日实践运作期限磋商净值增长率，不 按系数当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费表情/费率    备注                 /握有期限（N）                     S       认购费      50 万份 ≤ S                                                    按笔收                         S ≥ 100 万份       100 元/笔                                                     取 注：场内交游用度以证券公司实践收取为准。 认购费： 基金料理东谈主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不当先 0.50%的设施收取佣金，其中 包含证券交游所、登记机构等收取的相关用度。 赎回费： 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不当先 0.50%的设施收取佣金，其中 包含证券交游所、登记机构等收取的相关用度。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除：            收费表情/年费率 用度类别                                    收取方             或金额（元） 料理费             0.50%                基金料理东谈主、销售机构 托管费             0.15%              基金托管东谈主 审计用度          28,000.00            管帐师事务所 信息泄漏费         120,000.00           公法泄漏报刊            其他按照国度相关            公法和《基金合同》 其他用度                       相关管事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。 终实践金额以基金按时申报泄漏为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的招募阐明书等销售文献。   本基金靠近的主要风险有阛阓风险、运作料理风险、流动性风险、法律文献中波及基金 风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金私有风险过甚他风 险等。   本基金私有风险包括：外洋投资的相关风险、地方指数答复与股票阛阓平均答复偏离的 风险、地方指数波动的风险、基金投资组合答复与地方指数答复偏离及追踪错误限制未达约 定意见的风险、地方指数变更的风险、指数编制机构住手管事的风险、基金份额二级阛阓交 易价钱折溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 磋商失误的风险、基金 退市风险、投资者申购失败的风险、基金份额握有东谈主赎回失败的风险、申购赎回现款替代的 风险、申购赎回清单非常风险、申购赎回清单绚烂建筑风险、基金料理东谈主代理申赎投资者买 券卖券的风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构管事的风险、投 资财富补助证券的风险、投资股指期货的风险、投资港股通股票的风险、投资存托凭据的风 险、参与融资的风险、参与转融通证券出借业务的风险、基金合同提前拒绝的风险、计策变 更风险等。 （二）蹙迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎起劲的原则料理和行使基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，应经友好协商责罚，如经 友好协商未能责罚的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。   基金产物贵府节录信息发生关键变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期热心基金料理东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵府查询表情   以下贵府详见基金料理东谈主网站 www.gtfund.com 或贪图客服电话：400-888-8688

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